HD현대미포는 2025년 3분기 어닝서프라이즈급 실적을 거두며 조선·방산 부문 모멘텀으로 4분기와 2026년에도 투자 매력이 이어질 가능성이 높다.
매출 및 영업이익 분석
3분기 매출은 약 1조 1,600억 원, 영업이익은 1,212억~1,285억 원으로 전년 대비 240~260% 급증했다.
일회성 요인(키위레일 프로젝트 환입 약 300~400억 원) 외에도 고부가가치 선박 비중 증가로 매출 믹스가 개선되며 수익성이 구조적으로 상승했다.
4분기 및 2026년 성장 전망
고가 선종(탱커, 컨테이너, LNG 벙커링선) 수주 증가와 방산 중심의 합병 시너지로 성장세 이어질 전망.
대신증권과 SK증권은 목표주가를 각각 27만 원으로 상향·유지 중이며, 이는 현 주가(10월 21일 기준 23만 3,500원) 대비 약 15~20%의 업사이드 잠재력이다.
합병 후 통합법인 매출은 2030년 32조 원 중 방산사업 매출 7조 목표로 설정돼 중장기 성장 동력이 확보됐다.
투자전략 및 매수방법
단기(4분기): 실적 반영 후 단기 차익 실현 매물로 21만 원대 조정 가능성.
중기(2026 상반기): 합병 완결 및 신규 수주 모멘텀으로 27만 원 목표 기대, 분할매수 전략 권고.
1차 분할: 22만 원대, 2차 분할: 20.5만 원 부근, 평균매수가 21만 원 이하 목표.
단타 전략: 실적 발표 후 급등 시 24만 원 중반에서 10% 수익 구간 실현 권장.
장기 보유: 합병 완료 후 방산·특수선 수익 본격 반영되는 2026년 말까지 보유 시, 28만 원 이상 상향 여력 있음.
관련 ETF
TIGER 조선TOP10 ETF: HD현대미포·HD현대중공업·삼성중공업 등 주요 조선주 중심, 최근 수익률 약 31.9% 기록.
KODEX 조선 ETF: 대형 조선사 중심의 안정적 추종지수형 상품으로 단기 변동성 대응 가능.
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“HD현대미포 3분기 어닝서프라이즈, 4분기·2026년 방산 시너지로 매출·이익 고공행진! 매수전략과 업사이드 완벽분석”
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