주식으로경제공부

한미반도체 3분기 실적과 주가 전망 — HBM4에서 HBM4E·2.5D로 성장축이 넓어지는가? 한미반도체 3분기 실적과 주가 전망   2026년 10월 2일 장 마감 기준 으로 업데이트했습니다. 현재 시점이 10월 3일 토요일이므로 장중 실시간 거래는 없으며, 따라서 현재가 272,000원 을 기준으로 매매구간을 계산했습니다. 10월 2일 종가 272,000원, 고가 281,000원, 저가 267,500원, 거래대금 약 1,743억원이 확인됩니다. 외국인 지분율은 7.85%입니다. 특히 중요한 것은 3분기 실적은 아직 발표 전 이라는 점입니다. 현재 확인 가능한 증권가 컨센서스는 3분기 매출 2,637억원, 영업이익 1,291억원 , 연간 매출 8,196억원, 영업이익 3,822억원입니다. 2분기는 실제로 매출 2,511~2,512억원 , 영업이익 1,303억원 , 영업이익률 51.9% 를 기록해 사상 최대 분기 매출과 매우 높은 수익성을 확인했습니다. 또한 6월 SK하이닉스의 HBM4용 TC본더 442억원 수주 , 9월 UTAC 태국법인의 MSVP 78.7억원 수주 가 확인됐습니다. 증권사 측에서는 상상인증권이 목표주가 38만원 , CGSI가 40만원 , 메릴린치가 50만원 을 제시한 사례가 확인되지만, 증권사별 전망 편차가 크므로 이를 하나의 확정 목표가로 해석해서는 안 됩니다. HBM4에서 HBM4E·2.5D 패키징까지 성장축 확대, 27만원대 주가는 다시 우상향할 수 있을까? 한미반도체(042700)​ 를 지금 분석할 때 가장 중요한 것은 단순히 "HBM 수혜주"라는 점이 아니다. 핵심은 세 가지다. HBM4용 TC본더 수주가 실제 실적으로 연결되고 있는가 HBM4E·HBM5로 장비 수요가 이어질 것인가 2.5D 패키징·MSVP·하이브리드 본더 등으로 HBM 의존도를 낮출 수 있는가 2026년 1분기에는 실적이 급격히 둔화됐지만 2분기에는 사상 최대 매출과 51.9%의 영업이익률을 기록했다. 따라서 현재 주가의 핵심 변수는 3분기 실적...

  이수페타시스 3분기 실적이 주가를 다시 끌어올릴까? AI 초고다층 PCB 공급부족·증설·판가 인상까지 숫자로 확인 이수페타시스(007660) 는 현재 단순한 PCB 경기민감주라기보다 AI 데이터센터용 네트워크·가속기 초고다층 PCB의 공급 부족과 고부가 제품 믹스 개선이 동시에 진행되는 종목 으로 보는 것이 핵심입니다. 다만 현재 주가가 이미 실적 개선 기대를 상당 부분 반영하고 있어 “좋은 기업인가”보다 “현재 가격에서 추가 실적 증가가 주가에 얼마나 더 반영될 수 있는가” 가 더 중요한 구간입니다. 아래 분석은 2026년 10월 2일 장 마감 기준 121,200원 을 기준으로 작성했습니다. 10월 3일은 토요일이므로 장중 실시간 수급은 존재하지 않으며, 가장 최근 거래일 데이터를 사용했습니다. 10월 2일 고가는 123,700원, 저가는 119,000원, 거래대금은 약 543억원입니다. 1. 결론부터 보면 이수페타시스 핵심 투자판단표 구분 현재 확인 내용 판단 포인트 10/2 종가 121,200원 기준가격 52주 고가 164,400원 아직 고점 대비 약 -26% 52주 저가 57,900원 중장기 상승 추세 2Q26 매출 3,799억원 YoY +57.4% 2Q26 영업익 771억원 YoY +83.2% 2Q26 OPM 20.3% 고수익 구조 3Q26 메리츠 전망 매출 4,349억 / 영업익 965억 YoY +46.9% / +65.2% 3Q26 신한 전망 매출 4,325억 / 영업익 948억 영업익 YoY +62.3% 수주잔고 6,222억원 2Q 기준 컨센서스 목표가 자료별 차이 존재 대략 16만~18만원대 최근 증권사 목표가 16만~19만원 대부분 긍정적 10/2 외국인 -83,670주 단기 차익실현 10/2 기관 +13,393주 기관은 순매수 외국인 지분율 15.91% 최근 변동성 있음 공매도 잔고 약 0.99% 관리 가능한 수준 핵심 리스크 고PER·증설·AI CAPEX 의존 밸류에이션 부담 2분기 실적은 이미 상당히 강했습니다. ...

  티엘비(356860), 3분기 실적이 주가의 다음 방향을 결정한다 — SOCAMM2·DDR5·AI 서버 수요, 지금 매수할 구간인가? 티엘비 1. 결론부터 — 현재 48,450원에서 가장 중요한 숫자 티엘비는 실적의 방향 자체는 매우 강해지고 있지만 주가는 이미 상당 부분 선반영된 상태 입니다. 2026년 2분기 매출은 약 882억원, 영업이익 128억원 , 영업이익률 약 14.5% 수준까지 올라왔고, 3분기 시장 전망은 대략 매출 957억~997억원, 영업이익 147억~163억원 으로 추가 성장이 예상됩니다. 특히 대신증권은 3분기 매출 957억원·영업이익 147억원 , 4분기에는 처음으로 분기 매출 1,000억원을 넘어선 1,091억원 을 예상했습니다. 반면 현재 주가는 48,450원이고 최근 1개월 수익률이 약 +22.35% , 3개월은 +40%대 이므로 단순히 "실적이 좋으니 지금 추격매수"로 접근하기에는 가격 부담도 함께 봐야 합니다. 핵심 판단 시트 항목 현재 확인값 투자 해석 10/2 KRX 종가 48,450원 기준가격 10/2 고가 50,400원 단기 핵심 저항 10/2 저가 47,550원 단기 1차 지지 시가총액 약 1.15조원 중형 성장주 구간 2025 매출 2,585억원 전년 대비 +43.6% 2025 영업익 260억원 전년 대비 +664.7% 2026E 매출 약 3,720억원 +43.9% 2026E 영업익 약 577억원 +121.9% 3Q26E 매출 957~997억원 전분기 대비 증가 3Q26E 영업익 147~163억원 이익 증가 지속 4Q26E 매출 약 1,091억원 분기 1천억 돌파 가능 컨센서스 목표주가 약 58,800원 현재가 대비 약 +21% 최근 최고 목표가 90,000원 유안타 최근 최저 목표가 43,000원 DB 외국인 지분율 약 6.26% 최근 수급 회복 최대주주 등 28.05% 지배력 유지 현재 핵심 변수 SOCAMM2 2027년 성장성의 핵심 2026년 연간 컨센서스는 매출 약 3,...