HD현대일렉트릭, 실적·섹터·글로벌 시황 반영한 주가 분석: 지금은 매수 적기일까? HD현대일렉트릭의 현재 주가는 87만원 으로 최근 고점(88.5만원) 대비 소폭 조정 중입니다. 그러나 2025년 3분기 실적은 사상 최대 영업이익 2,471억원 을 기록하며 전년 대비 50.9% 증가 , 매출도 9,954억원으로 26.2% 증가 했습니다. 이익률은 24.8%로 업계 최고 수준 이며, 수주 잔고는 약 9.6조원 으로 미래 실적 기반도 탄탄합니다. 📊 실적과 섹터 변화 분석 전력기기 수출 확대 : 북미·유럽 시장에서 초고압 변압기, 고압차단기 수요가 폭증하며 수익성 높은 프로젝트 중심으로 수주 확대. AI·친환경 인프라 수요 증가 : 데이터센터 전력 수요와 BESS(배터리 에너지 저장 시스템) 수요가 실적을 견인. 관세협상 타결 효과 : 미국과의 관세 부담 완화로 수출 경쟁력 강화, 마진 개선 기대. 🌍 글로벌 시황과 경제 펀더멘탈 글로벌 증시 분위기 : 인플레이션 둔화와 금리 인하 기대감이 있었으나, 최근엔 금리 인하 지연과 지정학적 리스크 로 변동성 확대. 금리 전망 : 미국 기준금리는 2025년 말까지 3.65% 수준으로 인하 예상 , 이는 전력 인프라 투자 확대에 긍정적. 달러 약세 : 수출 기업에 유리한 환경 조성 중. 📈 주가 적정성과 향후 전망 현재 주가(87만원)는 실적 대비 저평가 로 보이며, ROE 20% 이상, 영업이익률 24.8%는 동종 업계 대비 압도적. 단기 조정 이후 재상승 가능성 높음 : 거래량 증가와 수주 확대가 지속되며, 연말~연초 주가 모멘텀 기대. 2026년 목표 주가 : 일부 증권사와 분석가들은 100만~120만원대 까지 상승 여력 있다고 평가. 🛒 매수 전략 제안 단기 조정 시 85만원 이하 매수 유효 . 중장기 관점에서 100만원 이상 수익 가능성 . AI·친환경 인프라 수요 지속 시 120만원 이상도 가능 . 📌 요약 매수 적정성 : 실적·수주·섹터·시황 모두 긍정적. 현재 주가는 매수 유효 구간. 상승 여력 :...