경제공부

✨엘앤에프, 3분기 흑자전환 성공! 🔋4분기 및 2026년 LFP·ESS 투 트랙 성장 가속화 분석과 투자 전략 엘앤에프가 8개 분기 만에 흑자 전환 에 성공하며 강력한 턴어라운드 모멘텀을 확보했습니다. 3분기 실적은 시장 전망치를 크게 상회하며 하이니켈 양극재 출하량 확대와 재고평가손실 부담 해소 에 힘입어 이뤄졌습니다. 이 성과를 바탕으로 4분기와 2026년의 성장 전망과 투자 가치를 분석합니다. 📝 목차 엘앤에프 3분기 실적 분석: '어닝 서프라이즈'의 내용 4분기 및 2026년 구체적인 매출/이익 규모 및 성장성 예측 현재가 기준 업사이드 분석 및 투자 가치 평가 (중단기 시황 참고) 조정 시기 조정 후 매수 시점, 매수 가격 및 매수 방법 엘앤에프 기업 홈페이지 주소 및 관련 ETF 정보 면책 조항 1. 엘앤에프 3분기 실적 분석: '어닝 서프라이즈'의 내용 엘앤에프는 2025년 3분기 시장 기대치를 훨씬 웃도는 실적을 발표하며 흑자 전환에 성공했습니다. 구분 2025년 3분기 (실적) 전년 동기 대비 시장 컨센서스 (평균 전망치) 주요 분석 매출액 6,523억 원 85.5% 증가 약 5,600억 원 수준 하이니켈(NCMA95) 제품 출하량 증가 영업이익 221억 원 흑자 전환 약 78억~112억 원 수준 출하량 증대, 가동률 회복, 리튬 가격 안정화 및 재고평가손실 부담 해소 하이니켈 최대 출하 : 테슬라향 NCMA95 제품 출하량이 분기 기준 역대 최대 를 기록하며 외형 성장을 견인했습니다. 수익성 개선 : 리튬 등 원재료 가격 하향 안정화 및 그동안 발목을 잡았던 재고평가손실 충당금 반영이 대부분 종료 되면서 수익성이 급격히 개선되었습니다. 2. 4분기 및 2026년 구체적인 매출/이익 규모 및 성장성 예측 3분기 흑자 전환은 일시적인 현상이 아닌, 구조적인 턴어라운드의 시작점 으로 분석됩니다. 4분기 및 2026년에는 다음과 같은 성장 단계별 전망이 가능합니다. 🎯 4분기 (단기 성장) 예측 4분기에는 3분...

HD현대미포는 2025년 3분기 어닝서프라이즈급 실적을 거두며 조선·방산 부문 모멘텀으로 4분기와 2026년에도 투자 매력이 이어질 가능성이 높다. 매출 및 영업이익 분석 3분기 매출은 약 1조 1,600억 원, 영업이익은 1,212억~1,285억 원으로 전년 대비 240~260% 급증했다. ​ 일회성 요인(키위레일 프로젝트 환입 약 300~400억 원) 외에도 고부가가치 선박 비중 증가로 매출 믹스가 개선되며 수익성이 구조적으로 상승했다. ​ OPM(영업이익률)은 약 8.4%로 전분기 대비 큰 폭 개선. ​ 4분기 및 2026년 성장 전망 고가 선종(탱커, 컨테이너, LNG 벙커링선) 수주 증가와 방산 중심의 합병 시너지로 성장세 이어질 전망. ​ 대신증권과 SK증권은 목표주가를 각각 27만 원으로 상향·유지 중이며, 이는 현 주가(10월 21일 기준 23만 3,500원) 대비 약 15~20%의 업사이드 잠재력이다. ​ 합병 후 통합법인 매출은 2030년 32조 원 중 방산사업 매출 7조 목표로 설정돼 중장기 성장 동력이 확보됐다. ​ 투자전략 및 매수방법 단기(4분기):  실적 반영 후 단기 차익 실현 매물로 21만 원대 조정 가능성. 중기(2026 상반기):  합병 완결 및 신규 수주 모멘텀으로 27만 원 목표 기대,  분할매수 전략  권고. 1차 분할: 22만 원대, 2차 분할: 20.5만 원 부근, 평균매수가 21만 원 이하 목표. 단타 전략:  실적 발표 후 급등 시 24만 원 중반에서 10% 수익 구간 실현 권장. 장기 보유:  합병 완료 후 방산·특수선 수익 본격 반영되는 2026년 말까지 보유 시, 28만 원 이상 상향 여력 있음. 관련 ETF TIGER 조선TOP10 ETF : HD현대미포·HD현대중공업·삼성중공업 등 주요 조선주 중심, 최근 수익률 약 31.9% 기록. ​ KODEX 조선 ETF : 대형 조선사 중심의 안정적 추종지수형 상품으로 단기 변동성 대응 가능. 제목 “HD현대미포 ...