[2025년 10월 초 기준] '기가비스' 실적 및 주가 고점 진단: 하반기 업사이드와 투자유의점 완전분석 요약 기가비스는 AI 및 반도체 검사장비 수요 급증에 힘입어 2025년 매출 515억(+97% YoY), 내년 635억(+23% YoY)으로 빠른 성장이 전망되며, 주가는 이미 단기 고점에 도달해 밸류에이션 재점검이 필요한 시점입니다. 실적 개선 기대감과 신규 대규모 계약이 단기 모멘텀을 제공하지만, 하반기 실제 실적과 글로벌 IT 투자 사이클 변동에 따라 변동성 확대 및 일부 차익 실현 구간 진입 가능성에 유의해야 합니다. 목차 최근 주가 및 실적 현황 분기별·연간 실적 전망 기업 주요 이슈 및 뉴스 분석 업사이드 및 주당가치 평가 산업군/시장 포지셔닝과 R&D 전략 성장성 전망: 단기, 중기, 장기별 전망 기술적 해자(독보적 기술력) 현황 투자 유의사항 해시태그 면책조항 공식 홈페이지 1. 최근 주가 및 실적 현황 2025년 10월 1일 기준 기가비스 종가는 38,950원으로 최근 1개월 내 +40% 랠리 이후 상승폭 유지하고 있습니다. 시가총액은 약 4,576억원. 올해 연 매출은 515억원(전년 대비 +97%), 영업이익 본격 흑자 전환이 전망됩니다. 2. 분기별·연간 실적 전망 2025년 매출액 515억원, 2026년 635억원(컨센서스 기준 20% 이상 성장 지속). AI용 반도체 검사·수리장비 및 신규 수주가 성장의 핵심 드라이버로 작동합니다. 전방 IT·AI, 클라우드 대형 고객사 투자 확대가 매출, 이익 모두를 견인하고 있음. 3. 최근 뉴스 및 이슈 일본·중화권 반도체 기판 기업과 대형 수주 지속: 상반기 114억·60억 규모 공급 계약 공시. AI용 가속기(엔비디아 등) 수요 특화 CoS, FC-BGA 등 독보 기술력 기반 제품군 확대. 실적 부진(2023)→공급확대 전환, 단기 실적 서프라이즈 기대감 시장 반영 중. 4. 업사이드 및 주당가치 평가 목표주가 컨센서스 부재, 최근 급등세로 현시점 밸류에이션(PS...