경제공부

삼화콘덴서 투자 분석 리포트: AI·전기차 시대의 숨은 진주, 2026년까지 성장성 집중 조명 📈 삼화콘덴서 2025년 3분기 실적 요약 매출액 : 798억 원 (YoY +6%) 영업이익 : 63억 원 (YoY +29%, 영업이익률 7.9%) 주요 성장 요인 : FC와 DCLC 부문은 견조한 흐름 유지, 산업용·전장용 MLCC 수요 확대 부진 요인 : 가전/디스플레이향 MLCC 출하 둔화로 성수기 효과 제한 🔮 4분기 및 2026년 성장 전망 4분기 예상 : MLCC 업황 회복 속도는 더디지만 AI·전기차·신재생에너지 투자 확대에 따른 수요 증가로 실적 개선 가능 2026년 전망 : AI 서버, 전력 인프라, 전장용 MLCC 수요 폭증 예상 고부가 제품 중심의 시장 재편 → 범용 제품 가격 인상 → 삼화콘덴서 간접 수혜 예상 매출 성장률: 연평균 10~15% 영업이익률: 8~10% 수준으로 점진적 개선 💰 현재가 기준 업사이드 분석 목표가 : 40,000원 (KB증권 기준) 현재가 : 약 33,800원 수준 (2025년 10월 기준) 업사이드 : 약 +18.3% 투자 포인트 : 국내 유일 콘덴서 종합 메이커 AI·전기차·신재생에너지 수혜주 고부가 MLCC 제품 확대 전략 📊 매수 전략 및 대응 방법 전략 유형 설명 추천 시점 분할매수 3~4회 나눠서 매수, 변동성 대응 현재가~30,000원 조정 시 단기매매 실적 발표 전후 단기 반등 노림 4분기 실적 발표 직전 몰빵매수 고위험 고수익, 실적 반등 확신 시 30,000원 이하 조정 시 🎯 중단기 매수·매도 타점 매수 타점 : 30,000원 이하 조정 시 1차 매수, 32,000원대 2차 매수 매도 타점 : 38,000~40,000원 (목표가 도달 시 분할 매도) 🌐 기업 홈페이지 : 삼화콘덴서 공식 웹사이트 📌 관련 ETF 추천 TIGER KRX 반도체 ETF : MLCC 및 반도체 부품 관련 기업 포함 KODEX 전기차 ETF : 전장용 MLCC 수요 확대 수혜 가능 📢 면책조항 본 자료는 투자...

1) 제목 비에이치아이(083650) 3분기 실적 분석 및 4Q·2026 전망 — 매출·영업이익 추정, 밸류에이션과 남은 업사이드, 단기 매수·매도 타점 제안 2) 핵심 요약  3분기(또는 상반기 공개치 기준) 실적 호조와 HRSG(배열회수보일러) 수주·매출 인식으로 외형·이익 큰 폭 개선 관측. (수주잔고·상반기 실적 근거)  오늘 기준 시장가(종가/체결가) : ₩54,700 (2025-10-15 기준 실시간 시세 범위) . (분봉/일봉 참고)  애널리스트 컨센서스(증권사 리포트)에서 제시한 목표주가 범위는 약 ₩57,800 ~ ₩62,000 수준(증권사별 차등) — 현재가 대비 보수적~공격적 업사이드 5.7%~13.3% 수준.  단기 매매 관점: 매수 진입(예시) ₩50,000–₩55,000, 단기 목표매도 ₩58,000–₩62,000, 손절(리스크 관리) ₩47,000 이하 권고(단기 트레이딩 예시). (기술적 지지·저항 및 리포트 근거)  3) Q3 실적·수주·상황(근거) — 요약 상반기(또는 2Q·3Q 프리뷰) 기준으로 매출·영업이익이 전년 동기 대비 대폭 개선 (예: 상반기 매출 +91.1%, 영업이익 +245.6% 등 보고). HRSG(배열회수보일러) 매출이 실적을 견인. 수주잔고가 크게 늘어 2조원대 수준을 보고하는 리포트가 있음. 일부 증권사(신한/유진/IBK 등) 리포트는 3분기 매출·영업이익 개선을 예측하고 2025~2026 실적 상향을 반영(증권사별로 목표치·전망치 상이).  4) 4분기(2025Q4) 및 2026년 전망 출처 기반 가정 : 최근 리포트·컨센서스에서 제시한 매출·영업이익 전망을 바탕으로 단순 시나리오화(증권사 추정치는 기관별 차등). 대표 근거: 일부 리포트에서 제시한 2025/2026 매출·영업이익 추정치를 사용.  A. 증권사 컨센서스(예시 수치) 2025년(연간) 매출 : 약 1조 8,520억...

“유진로봇(056080) 완전분석 — 2024~2026 전망, 4분기 체크포인트와 단기 매수·매도 타점 (기술·수주·재무 근거)” “유진로봇의 2024~2025 실적 흐름과 2026년 이후 성장 시나리오를 근거로 한 단기·중기·장기 투자전략. 수주·레퍼런스·현금흐름을 중심으로 매수·매도 타점을 제시합니다.” 1.  요약 종목: 유진로봇 (056080, 코스닥) . 기업사이트: http://www.yujinrobot.com .  현재 주가(시가 기준 예시): 약 11,550원(실시간 시세 포털 기준) . (가격은 시시각각 변동되니 거래 전 재확인 필요).  재무흐름(요약): 2022→2024 사이 매출·영업흐름 변동성 큼. 2024년 연결기준 매출은 수백억대 , 영업이익은 (연결) 적자 전환한 해가 있음(연도별 변동). 최근 2025년 상반기에는 매출·영업손실 악화 보고.  핵심 투자포인트: (1) AMR/자율운반·스마트팩토리 솔루션 기술력(하드+SI) 보유, (2) 해외(유럽·미국)·의료·제조용 공급 확대 시 성장 레버리지 존재. 단, (A) 실적 변동성·수주·납품 지연 리스크, (B) 수익성 회복 불투명성, (C) 밸류에이션(업종 PER 변동)이 리스크. 2. 핵심 재무 요약 (실적 추이 — 공시·금융포털 근거) 아래 수치는 각 출처 표기 기준(연결/별도·단위: 억원/원 등 출처 페이지 표기)을 반드시 원문에서 재확인하세요. 매출(연결) : 2022(약 445) → 2023(약 193) → 2024(약 260) (단위: 출처 표기 기준). — 매출은 2022 대비 하락 후 2024에 일부 회복. 영업이익(연결) : 2022 약 흑자(45) → 2023·2024 적자(-53, -42 등) — 적자 지속 또는 변동.  2025년 상반기(별도 공시 요약) : 전년동기 대비 매출 큰 폭 감소(예: -67% 수준) , 영업손실 확대 보고(영업손실·당기손실 증가). (2025 ...