삼성SDI 2025~2026 투자 분석: ESS·EV 배터리 중심 반등 기대, 지금이 매수 적기일까?

📈 삼성SDI 2025~2026 투자 분석: ESS·EV 배터리 중심 반등 기대, 지금이 매수 적기일까?

🔍 기업 개요 및 산업군

• 기업명: 삼성SDI (KRX: 006400)

• 산업군: 2차전지(전기차 배터리, ESS), 전자소재

• 홈페이지:

삼성SDI는 전기차 배터리와 에너지저장장치(ESS) 중심의 2차전지 산업을 선도하는 기업으로, 글로벌 친환경 트렌드와 함께 중장기 성장성이 매우 높은 기업입니다.

📊 실적 분석 (2025년 기준)

항목	2025년 3분기 예상	2025년 4분기 전망	2026년 전망
매출	약 3.1조 원	개선 예상 (ESS 중심)	EV 배터리 출하 증가로 20조 원 이상 가능성
영업이익	–3,256억 원 (적자)	흑자 전환 가능성	약 1.2조 원 (하향 조정)

• 3분기 부진 원인: 유럽 고객사 수요 부진, 북미 전기차 판매 둔화, AMPC(세액공제) 축소

• 4분기 반등 요인: 북미 SPE 합작 공장 유럽향 전환, ESS 양산 시작, AMPC 회복

📈 주가 및 업사이드

• 현재 주가: 207,000원

• 목표 주가: 250,000원 (삼성증권 기준)

• 업사이드: 약 +18.8%

🧠 미래 성장성 분석

🔹 단기 (2025년 4분기 ~ 2026년 상반기)

• ESS 생산 본격화

• 북미 공장 유럽향 전환으로 수요 회복

• AMPC 회복으로 수익성 개선

🔹 중기 (2026~2028년)

• EV 배터리 출하 증가율 26% 예상

• LFP 배터리 라인업 확대

• 글로벌 전기차 시장 성장 수혜

🔹 장기 (2028년 이후)

• 전고체 배터리 기술 선도 가능성

• 지속 가능한 에너지 산업 중심 기업으로 자리매김

💰 내재가치 및 투자 포인트

• 내재가치: 기술력 기반의 고부가가치 배터리 생산

• 투자 포인트:

  • 북미·유럽향 수요 회복

  • ESS 시장 확대

  • 친환경 정책 수혜

  • 전고체 배터리 개발 중

📌 단기 대응 전략

• 매수 타점: 200,000원 이하 지지선 확인 시 분할 매수

• 매도 타점: 245,000~250,000원 목표가 도달 시 일부 차익 실현

• 리스크 요인: 글로벌 EV 수요 둔화, 원자재 가격 변동

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