“공급 쇼티지가 아직 해소되지 않았고, 그 부족분이 향후 실적과 주가에 추가 반영될 종목”이라는 기준
“공급 쇼티지가 아직 해소되지 않았고, 그 부족분이 향후 실적과 주가에 추가 반영될 종목” 이라는 기준 “공급 쇼티지가 아직 해소되지 않았고, 그 부족분이 향후 실적과 주가에 추가 반영될 종목” 이라는 기준으로 보면, 단순히 많이 오른 AI 종목보다 ① 공급 부족 지속 → ② 수주잔고 증가 → ③ 가격·마진 상승 → ④ 실적 상향 → ⑤ 주가 재평가 가 가능한 기업을 봐야 합니다. 2026년 9월 30일 현재 자료를 기준으로 보면 저는 전력기기 → 가스선/조선 → HBM 장비 순으로 집중해서 보겠습니다. 지금 가장 중요한 공급 쇼티지 후보 구분 종목 쇼티지 핵심 향후 주가 반영 포인트 ① HD현대일렉트릭 초고압 변압기·전력기기 북미 AI 데이터센터 + 전력망 증설 ② 효성중공업 초고압 변압기 북미 수주 + 고부가 제품 믹스 ③ LS ELECTRIC 배전·전력 자동화·초고압 AI 데이터센터 전력 인프라 ④ 한화오션 LNG/VLGC/VLAC 고부가 선박 가스선 발주 증가 + 선가 상승 ⑤ HD한국조선해양 LNG·LPG·암모니아선 수주잔고 → 실적 전환 ⑥ 한미반도체 HBM TC 본더 HBM4 CAPEX 확대 ⑦ 테크윙 HBM/메모리 테스트 장비 HBM4·고속 테스트 수요 ⑧ 피에스케이홀딩스 반도체 후공정 장비 HBM·첨단 패키징 투자 지금 가장 중요하게 보는 TOP 5 현재 시점에서 “공급 쇼티지가 아직 살아 있고, 향후 실적에 추가 반영될 가능성” 이라는 한 가지 기준으로 압축하면: ① HD현대일렉트릭 전력 쇼티지 + 북미 데이터센터 + 초고압 변압기 → 가장 중요한 것은 수주잔고와 북미 매출 증가가 계속되는지. ② 효성중공업 변압기 쇼티지 + 북미 + 고마진 제품 → 이미 실적이 강하지만 높은 밸류에이션을 감안해 조정 시 접근 여부가 중요. ③ 한화오션 LNG/VLGC/VLAC 쇼티지 + 고선가 수주 → 수주보다 이제 수익성 개선이 주가를 결정하는 단계 . ④ LS ELECTRIC AI 데이터센터 전력망 + 배전/자동화 ...
